投资基金联接基金分红公告 公1、告公告送出基日本信期息:2025年10月23日 基金名称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方沪深300ETF联接 基金主代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金合同生效日 2013年5月16日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 收益分配基准日 2025年9月30日 基(准单日位基:人金民份币额元净)值 - 利基准润(日单基金位可:人供民分配币 846,136,093.83 截止收的益相分关指配标基准日元) 截合同止约基准定的日分按照红基比例金 计(算单位的:应人分民配币元金)额 84,613,609.39 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方沪深300ETF联 南方沪深300ETF联 南方沪深300ETF联 南方沪深300ETF联接A接C 接I 接Y 下属分级基金的交易代码 202015 004342 021022 022924 下属分级基金的前端交易代码 202015 - - - 下属分级基金的后端交易代码 202016 - - - 份基额准净日值下(属单分位级:基人金民1.6434 1.5998 1.6432 1.7276 币元) 基准日下属分级基金 截止基基金准的日相关下指属标分级可供分人配民利币润元()单位:713,562,508.84 118,127,166.49 13,137,305.87 1,309,112.63 截合同止约基准定的日分按照红基比例金 计(算单位的:应人分民配币元金)额71,356,250.89 11,812,716.65 1,313,730.59 130,911.26 本次下属分级基份金基金分份红额方)案(单位:元/100.7300 0.7300 0.7300 0.7300 注《: 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分 红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得 低于2基、与金收分红益相分配关基的其准日他每信息份基金份额可供分配利润的10%。 权益登记日 2025年10月27日 除息日 2025年10月27日 现金红利发放日 2025年10月28日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 净选择值红为利计再算投基资准方确式定的再投投资资者份将额以,本2基02金5年注1册0月登2记7机日构的将基于金份20额25 红利再投资相关事项的说明 年10月28日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计 算。2025年10月29日起,投投资资的者份可额以。通过销售机构查询红利再 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 13)、、其现他金需红要利提发示放的日事是项指现金红利划出托管户的日期。 2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转3)出、本的基基金金分份红额方享式有分本两次种分:红现权金益红。利和红利再投资,本基金A类、C类、I类基金份额的投资人可 选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A 类、C类、I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红 利再投4)资、投。资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式 的,请5)于、权投益资登者记可日访之问前本(公不司含网权站益(登ww记w.日nff)u到nd销.c售om网)或点拨或打通全过国电客子户交服易务平电台话办(理40变0-更8手89续-。8899)咨询 相关情况。 南方基金管理股份有限公司