投资基金联接基金分红公告 公1、告公告送出基日本信期息:2024年12月13日 基金名称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方沪深300ETF联接 基金主代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金合同生效日 2013年5月16日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 收益分配基准日 2024年11月29日 基准日基金份额净值(单 - 位:人民币元) 基准日基金可供分配利 1,052,123,619.12 截止收益分配基准日的 润(单位:人民币元) 相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 105,212,361.92 的应分配金额(单位:人 民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第5次分红 下属分级基金的基金简称 南方沪深300ETF联接A 南方沪深300ETF联接C 南方沪深300ETF联接I 下属分级基金的交易代码 202015 004342 021022 下属分级基金的前端交易代码 202015 - - 下属分级基金的后端交易代码 202016 - - 基准日下属分级基金份 1.4428 1.4109 1.4427 额净值(单位:人民币元) 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人民 856,100,255.73 124,113,285.41 71,910,077.98 截止基准日下属分级基 币元) 金的相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 85,610,025.58 12,411,328.54 7,191,007.80 的应分配金额(单位:人 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.7000 0.7000 0.7000 额) 注《: 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分 红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得 低于2基、与金分收红益相分关配的基其准他日信每息份基金份额可供分配利润的10%。 权益登记日 2024年12月17日 除息日 2024年12月17日 现金红利发放日 2024年12月18日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2024年12月17日的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024 红利再投资相关事项的说明 年12月18日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机 构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计 算。2024年12月19日起,投资者可以通过销售机构查询红利再 投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资 3、其他需要提示的事项 者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 12))、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现或金转红换利转划入出的托基管金户份的额日不期享。有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转 换转3出)的、本基基金金份分额红享方有式本分次两分种红:权现益金。红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除 权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资 者最4终)的、投分资红者方可式通以过本本基公金司登客记户机服构务的中记心录为确准认。分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式 的,请5)于、权投益资登者记可日访之问前本(公不司含网权站益(登ww记w.日nff)u到nd销.c售om网)或点拨或打通全过国电免子长交途易费平的台客办户理服变务更电手话续(。400-889- 8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司