投资基金联接基金分红公告 1公、告公送告出基日本期信息:2024年11月8日 基金名称 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 南方沪深300ETF联接 基金主代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金合同生效日 2013年5月16日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 收益分配基准日 2024年10月31日 基准日基金份额净值 - (单位:人民币元) 基准日基金可供分配 1,202,233,963.87 截止收益分配基准日的 利润(单位:人民币元) 相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 120,223,396.39 计算的应分配金额(单 位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第4次分红 下属分级基金的基金简称 南方沪深300ETF联接A 南方沪深300ETF联接C 南方沪深300ETF联接I 下属分级基金的交易代码 202015 004342 021022 下属分级基金的前端交易代码 202015 - - 下属分级基金的后端交易代码 202016 - - 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人民 1.5016 1.4703 1.5015 币元) 基准日下属分级基金 截止基准日下属分级基 可供分配利润(单位: 963,186,663.62 125,984,593.86 113,062,706.39 金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 96,318,666.36 12,598,459.39 11,306,270.64 计算的应分配金额(单 位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 0.7300 0.7300 0.7300 份额) 注《: 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于2基、与金收分红益相分配关基的其准日他每信息份基金份额可供分配利润的10%。 权益登记日 2024年11月12日 除息日 2024年11月12日 现金红利发放日 2024年11月13日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2024年11月12日的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024 红利再投资相关事项的说明 年11月13日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机 构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计 算。2024年11月14日起,投资者可以通过销售机构查询红利再 投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资 3、其他需要提示的事项 者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 12))、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现或金转红换利转划入出的托基管金户份的额日不期享。有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转3出)的、本基基金金份分额红享方有式本分次两分种红:权现益金。红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除 权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投 资者4最)终、投的资分者红可方通式过以本本公基司金客登户记服机务构中的心记确录认为分准红。方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式 的,请5)于、权投益资登者记可日访之问前本(不公含司权网益站登(w记w日w.)n到ffu销nd售.co网m点)或或拨通打过全电国子免交长易平途台费办的理客变户更服手务续电。话(400- 889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司