南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 南方优选价值混合型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2021年1月14日 南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方优选价值混合型证券投资基金 基金简称 南方优选价值混合 基金主代码 202011 前端交易代码 202011 后端交易代码 202012 基金合同生效日 2008年6月18日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2020年12月31日 基准日基金份额 - 净值(单位:人 民币元) 基准日基金可供 729,900,248.82 截止收益分配基准 分配利润(单位: 日的相关指标 人民币元) 截止基准日按照 364,950,124.41 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额(单 位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份 - 额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方优选价值混 南方优选价值混 南方优选价值 合A 合H 混合C 下属分级基金的交易代码 202011 960020 006539 下属分级基金的前端交易代码 202011 - 下属分级基金的后端交易代码 202012 - 基准日下属 分级基金份 额净值(单 1.959 1.962 1.926 位:人民币 元) 截止基准日下属分级基 基准日下属 金的相关指标 分级基金可 供分配利润 718,130,175.35 5,200,575.22 6,569,498.25 (单位:人 民币元) 截止基准日 按照基金合 359,065,087.68 2,600,287.61 3,284,749.12 同约定的分 南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 红比例计算 的应分配金 额(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 3.3100 3.3200 3.1600 /10份基金份额) 注:《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为 12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年1月18日 除息日 2021年1月18日 现金红利发放日 2021年1月19日(A/C类份额),2021年1月20日(H类 份额) 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的本基金A类和C类份额投资者将以 2021年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资 份额,本基金A类和C类份额注册登记机构将于2021年1 红利再投资相关事项的说明 月19日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售 机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日 开始计算。2021年1月20日起,投资者可以通过销售机 构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向A类和C 类份额投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。根据财 税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策 的通知》,内地基金向H类份额投资者分配收益时,不再 扣缴所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 本基金A类和C类份额投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 注:- 3. 其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的本基金A类和C类份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的本基金A类和C类份额享有本次分红权益。权益登记日申请申购的本基金H类份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的本基金H类份额享有本次分红权益。 2)、本基金A类和C类份额分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金A类和 南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 C类份额默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网 点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。目前本基金H 类基金份额收益分配方式仅为现金分红。 3)、本基金A类和C类份额投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年1月14日