南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2017 年 1 月 12 日 第 1 页 共4 页  南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方优选价值混合型证券投资基金 基金简称 南方优选价值混合 基金主代码 202011 前端交易代码 202011 后端交易代码 202012 基金合同生效日 2008 年 6 月 18 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方优选价值混合型证券投资基金基 金合同》 收益分配基准日 2016 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单 - 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 249,798,068.12 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 124,899,034.06 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红 南方优选价值混合 南方优选价值混合 下属分级基金的基金简称 A H 下属分级基金的交易代码 202011 960020 下属分级基金的前端交易代码 202011 960020 下属分级基金的后端交易代码 202012 - 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.368 1.369 截止基准日下属分级基 元) 金的相关指标 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人 249,785,240.77 12,827.35 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 1.8500 1.8500 份额) 注:《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 1 月 18 日 除息日 2017 年 1 月 18 日 现金红利发放日 2017 年 1 月 19 日(A 类份额),2017 年 1 月 20 日(H 类份额) 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 第 2 页 共4 页  南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 金份额持有人。 选择红利再投资方式的本基金 A 类份额投资者将以 2017 年 1 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金 红利再投资相关事项的说明 A 类份额注册登记机构将于 2017 年 1 月 19 日对红利再投资 的基金份额进行确认并通知各销售机构。2017 年 1 月 20 日 起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向 A 类份额投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。根据财税[2015]125 号 《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地基金 向 H 类份额投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的本 基金 A 类份额投资者其红利所转换的基金份额免收申购费 用。 3. 其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有本次分红权益。权益登记日申请申购的本基金 H 类份额不 享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的本基金 H 类份额享有本次分红权益。 2)、本基金 A 类份额分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金 A 类份额默认的分红方 式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最 终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。目前本基金 H 类基金份额收益分配方式仅为现 金分红。 3)、本基金 A 类份额注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选 择的账户分红方式对本基金无效。 4)、如投资者在多家销售机构购买了本基金 A 类份额,在 2010 年 8 月 31 日之前(不含 2010 年 8 月 31 日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本 基金所有 A 类份额;在 2010 年 8 月 31 日之后(含 2010 年 8 月 31 日),其在任一家销售机构所做 的本基金 A 类份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的本基金 A 类份额。 5)、本基金 A 类份额投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希 望修改分红方式的投资者,请务必在 2017 年 1 月 17 日之前(含 2017 年 1 月 17 日)到销售网点办 理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金 A 类份额,需分别在多家销售机构逐一按基 金代码提交修改分红方式业务申请。 6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 第 3 页 共4 页  南方优选价值混合型证券投资基金分红公告 南方基金管理有限公司 2017 年 1 月 12 日 第 4 页 共4 页