分红公告 公告送出日期:2022年1月14日 1、公告基本信息 基金名称 南方成份精选混合型证券投资基金 基金简称 南方成份精选混合 基金主代码 202005 前端交易代码 202005 后端交易代码 202006 基金合同生效日 2007年5月14日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2021年12月31日 基准日基金份额净值(单位:人民 - 币元) 基准日基金可供分配利润(单位: 1,836,270,977.68 人民币元) 截止收益分配基准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 1,652,643,879.92 位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方成份A 南方成份C 下属分级基金的交易代码 202005 006541 下属分级基金的前端交易代码 202005 - 下属分级基金的后端交易代码 202006 - 基准日下属分级基金份额净值(单 1.0225 1.0134 位:人民币元) 基准日下属分级基金可供分配利 1,829,494,546.48 6,776,431.20 截止基准日下属分级基金的相关 润(单位:人民币元) 指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 1,646,545,091.84 6,098,788.08 位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2240 0.1340 注:《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年1月18日 除息日 2022年1月18日 现金红利发放日 2022年1月19日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 分红对象 有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2022年1月18日的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2022年1月19日对 红利再投资相关事项的说明 红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所 得份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2022年1月20日起,投资者 可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 税收相关事项的说明 免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 费用相关事项的说明 利再投资的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司