南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2016 年 1 月 18 日 第 1 页 共3 页  南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 南方成份精选混合型证券投资基金 基金简称 南方成份精选混合 基金主代码 202005 前端交易代码 202005 后端交易代码 202006 基金合同生效日 2007 年 5 月 14 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方成份精选混合型证券投资基金基 金合同》 收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单 1.3294 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 2,648,662,001.47 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 - 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 3.2940 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,全年分配比例不 得低于年度可供分配收益的 90%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者 可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资; 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进 行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 1 月 20 日 除息日 2016 年 1 月 20 日 现金红利发放日 2016 年 1 月 21 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2016 年 1 月 20 日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 红利再投资相关事项的说明 将于 2016 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构。2016 年 1 月 22 日起,投资者可以通过销 售机构查询红利再投资的份额。 第 2 页 共3 页  南方成份精选混合型证券投资基金分红公告 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 3 其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基 金注册登记机构的记录为准。 3)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户 分红方式对本基金无效。 4)、如投资者在多家销售机构购买了本基金,在 2010 年 8 月 31 日之前(不含 2010 年 8 月 31 日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所 有份额;在 2010 年 8 月 31 日之后(含 2010 年 8 月 31 日),其在任一家销售机构所做的基金份额 的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 5)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式 的投资者,请务必在 2016 年 1 月 19 日之前(含 2016 年 1 月 19 日)到销售网点办理变更手续。如 投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式 业务申请。 6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2016 年 1 月 18 日 第 3 页 共3 页