南方基金管理有限公司关于旗下基金获配 三安光电(600703)非公开发行A股的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金参加了三安光电股份有限公司非公开发行A股的认购。 三安光电股份有限公司已于2014年1月30日发布《三安光电股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金获配三安光电股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 南方积极配置证券投资基金 2,681,700 58,461,060.00 4.0648% 58,487,877.00 4.0487% 12个月 南方稳健成长证券投资基金 2,234,800 48,718,640.00 1.3371% 48,740,988.00 1.3377% 12个月 南方稳健成长贰号证券投资基金 2,234,800 48,718,640.00 1.4104% 48,740,988.00 1.4111% 12个月 南方优选价值股票型证券投资基金 1,787,800 38,974,040.00 2.0952% 38,991,918.00 2.0962% 12个月 南方优选成长混合型证券投资基金 1,340,800 29,229,440 2.3663% 29,242,848 2.3674% 12个月 南方高增长股票型开放式证券投资基金 2,681,700 58,461,060.00 1.8648% 58,487,877.00 1.8656% 12个月 南方绩优成长股票型证券投资基金 8,939,705 194,885,569.00 2.4247% 194,974,966.05 2.4258% 12个月 南方成份精选股票型证券投资基金 8,581,700 187,081,060.00 2.5498% 187,166,877.00 2.5509% 12个月 南方安心保本混合型证券投资基金 1,787,800 38,974,040.00 2.0599% 38,991,918.00 2.0609% 12个月 南方广利回报债券型证券投资基金 164,000 3,575,200.00 0.5433% 3,576,840.00 0.5436% 12个月 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金 61,500 1,340,700.00 0.0204% 1,341,315.00 0.0204% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2014年1月30日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2014年2月10日