南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配傲农生物(603363)非公 开发行 A 股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长混合型证券投资 基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方多利增强债券型证 券投资基金、南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金等 4 只基金参加了福建傲农生 物科技集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。 福建傲农生物科技集团股份有限公司已于 2020 年 5 月 20 日发布《非公开发行股票发行情 况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配福建傲农 生物科技集团股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下: 序号 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1 南方绩优成长混合型证券投资基金 1,683,707 30,963,371.73 0.56% 30,475,096.70 0.55% 6 个月 2 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 1,122,471 20,642,241.69 1.30% 20,316,725.10 1.28% 6 个月 3 南方多利增强债券型证券投资基金 56,123 1,032,101.97 0.12% 1,015,826.30 0.12% 6 个月 4 南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 561,235 10,321,111.65 0.26% 10,158,353.50 0.25% 6 个月 注: 上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交 易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价值为 2020 年 5 月 20 日 数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相 关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020 年 5 月 22 日