南方基金管理有限公司关于旗下基金获配司尔特 (002538)非公开发行 A 股的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长股票型 证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金参加了安徽省司尔特 肥业股份有限公司非公开发行A股的认购。 安徽省司尔特肥业股份有限公司已于2015年9月15日发布《司尔特非公开发 行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方绩优 成长股票型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金获配安徽 省司尔特肥业股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下: 获配数量 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金 基金名称 锁定期 (股) (元) 资产净值比例 (元) 资产净值比例 南方绩优成长 股票型证券投 11,792,498 100,000,383.04 2.4203 100,000,383.04 2.4203 12 个月 资基金 南方改革机遇 灵活配置混合 1,179,200 9,999,616.00 0.4033 9,999,616.00 0.4033 12 个月 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 9 月 15 日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2015 年 9 月 17 日