南方基金管理有限公司关于旗下基金获配宏发股份(600885)非公开发行A股的公告 南方基金管理有限公司关于旗下基金 获配宏发股份(600885)非公开发行A股的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长股票型证券投资基金,参加了宏发科技股份有限公司非公开发行A股的认购。 宏发科技股份有限公司已于2014年1月7日发布《宏发科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方绩优成长股票型证券投资基金获配宏发科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 南方绩优成长股票型证券投资基金、 7,000,000 105,000,000.00 1.3383% 105,070,000.00 1.3392% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2014年1月7日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2014年1月9日