南方基金管理有限公司关于旗下基金获配东北证券(000686)非公开发行A股的公告 南方基金管理有限公司关于旗下基金 获配东北证券 (000686)非公开发行A股的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了东北证券股份有限公司非公开发行A股的认购。 东北证券股份有限公司已于2012年8月31日发布了《东北证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金获配东北证券股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 南方成份精选股票型证券投资基金 2,545,777 30,014,710.83 0.3551% 30,040,168.60 0.3554% 12个月 南方绩优成长股票型证券投资基金 7,592,670 89,517,579.30 1.2268% 89,593,506.00 1.2279% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2012年8月31日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2012年09月04日