公告送出日期:2023年12月22日 1.公告基本信息 基金名称 银华中小盘精选混合型证券投资基金 基金简称 银华中小盘混合 基金主代码 180031 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 公告依据 理办法》等法律法规以及《银华中小盘精选混合型证券投资基金基金 合同》、《银华中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年12月12日 基准日基金份额净值(单位:人民 2.996 币元) 截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单位: 2,887,948,960.42 关指标 人民币元) 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 866,384,688.13 位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 5.3200 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红 注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%;截止基准日按 照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*30%。且基金收益分配 基准2)日银的华基中金小份盘额精净选值混减合去型每证单券位投基资金基份金额本收次益基分金配份金额额分后配不的能收低益于占面可值分。配收益的比例为 30.002%.与,符分合红本相基关金的基其金他合信同息的规定。 权益登记日 2023年12月25日 除息日 2023年12月25日 现金红利发放日 2023年12月26日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有 人 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 红利再投资相关事项的说明 (NAV)确定日:2023年12月25日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始 日:2023年12月27日。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基 税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基 金份额3.其持他有需人要的提现示金的红事利项自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 1)选3.1择红现利金发红放利办方法式的投资者的红利款将于2023年12月26日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2023年12月25日 除息后净值进行计算,并于12月26日将份额计入其基金账户。投资者应于2023年12月27日 进行3.2份提额示确认查询,并可以发起赎回申请。 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益 登记2)本日基有金效默赎认回的申收请益及分转配换方转式出是本现基金金分的红基。金投份资额者享可有以本在次基收金益开分放配日权的益交。易时间内到销售 2网5点日修)最改后分一红次方选式择,本的次分分红红方式确为认准的。方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年12月 31).3银咨华询基途金径管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 23))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司网直站销网htt点p:/及/ww本w基.yh金fu各nd代.co销m.机cn构的相关网点(详见本基金招募 说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2023年12月22日