银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的11海螺02债券估值方法变更的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的“11海螺02”债券(代码:122069)于2014年7月4日交易不活跃,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9 月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商一致,本公司决定自2014年7月4日起对本公司旗下部分基金持有的 “11海螺02”债券(代码:122069)采用前一交易日收盘价予以估值,待其交易所收盘价体现公允价值特征后,再按当日交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年7月5日