银华基金管理有限公司 2011 年 6 月 30 日基金净值公告 单位:人民币元 基金份额净 基金份额累计 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 值(元) 净值(元) 161810 银华内需精选股票(LOF) 中国农业银行股份有限公司 2,198,193,415.15 0.905 0.860 161811 银华沪深 300 指数(LOF) 中国建设银行股份有限公司 524,359,251.67 0.928 0.928 161812 银华深证 100 指数分级 中国民生银行股份有限公司 6,066,266,566.04 1.132 1.149 150018 银华稳进 中国民生银行股份有限公司 - 1.028 1.062 150019 银华锐进 中国民生银行股份有限公司 - 1.236 1.236 161813 银华信用债券封闭 中国建设银行股份有限公司 2,340,495,535.57 1.019 1.056 161816 银华中证等权 90 指数分级 中国建设银行股份有限公司 2,723,318,704.61 0.941 0.941 150030 银华金利 中国建设银行股份有限公司 - 1.018 1.018 150031 银华鑫利 中国建设银行股份有限公司 - 0.864 0.864 180001 银华优势企业混合 中国银行股份有限公司 3,278,036,236.85 1.1168 2.7768 180002 银华保本增值混合 中国建设银行股份有限公司 3,735,765,593.85 1.0008 1.0085 180003 银华-道琼斯 88 指数 中国建设银行股份有限公司 9,247,686,877.02 0.8777 2.6777 180010 银华优质增长股票 中国银行股份有限公司 7,255,709,289.53 1.5409 3.1009 180012 银华富裕主题股票 中国建设银行股份有限公司 9,743,210,828.56 1.1769 2.1299 180013 银华领先策略股票 中国银行股份有限公司 1,586,140,276.45 1.4273 1.8073 180015 银华增强收益债券 中国建设银行股份有限公司 1,025,036,646.79 1.048 1.219 180018 银华和谐主题混合 中国工商银行股份有限公司 1,508,113,366.46 1.096 1.176 180020 银华成长先锋混合 中国工商银行股份有限公司 2,197,874,684.65 0.896 0.921 180025 银华信用双利债券 A 中国建设银行股份有限公司 980,843,025.86 1.007 1.007 180026 银华信用双利债券 C 中国建设银行股份有限公司 503,682,171.26 1.005 1.005 180028 银华永祥保本混合 中国银行股份有限公司 1,429,547,967.30 1.000 1.000 519001 银华价值优选股票 中国建设银行股份有限公司 15,178,660,166.15 1.4513 4.9115 基金代 每万份收益 七日年化收益 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 码 (元) 率(%) 180008 银华货币 A 交通银行股份有限公司 490,264,296.88 0.7704 3.023 180009 银华货币 B 交通银行股份有限公司 474,160,560.48 0.8364 3.276 银华基金管理有限公司 2011 年 7 月 1 日