为了方便投资者通过银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)基金网上直销系统投资本公司旗下的开放式基金,更好地满足广大投资者对投资理财自动化、智能化的需求,本公司定于2011年1月10日开通网上直销定期不定额申购业务(以下简称“本业务”)。现将相关事项公告如下: 本业务是指投资者通过网上直销系统选择每月、每周和每N日(N>1)进行投资,在金额上不再是固定金额,而是根据市场行情的变化,用指定的计算方法计算出投资金额,并委托本公司完成申购交易。 一、适用基金范围: 本业务适用于本公司所管理的开放式基金。 二、适用/开通银行卡范围: 目前适用本业务的银行卡有农业银行借记卡、广东发展银行借记卡、民生银行借记卡、招商银行借记卡、建设银行借记卡和工商银行借记卡。今后如有新增银行卡,以该银行卡开通业务公告为准。 三、业务规则: 投资者可根据下述两种方式进行申购扣款金额的设置: 1、投资者根据基金净值进行扣款金额的设置 设:X为投资者选择的某只基金的某日单位净值,A1、A2、A3为投资者设置的净值上下限。投资者可根据设定的净值上下限,由系统判断扣款日实际净值在的区间不同而设置不同的扣款金额,如: 标准1:X≤A1 扣款金额:M1元 标准2:A1A2 扣款金额:M3元 2、以指数为标的,根据偏离指数的区间选择不同的扣款金额 (1)投资者需要输入的条件:指数、均线、偏离阀值、上限百分比和下限百分比以及三档扣款金额 (2)指数可选择:上证综指、沪深300、上证180、深证100、深证指数等(任选其中之一) 可选择30日、60日、90日、120日均线 偏离阀值为偏离指数的百分比或者数字,偏离阀值=(指数-均线)/指数 (3)三档扣款金额为根据指数在阀值下方、阀值范围内、阀值上方输入不同的扣款金额 标准1:偏离阀值≤下限百分比 扣款金额:M1元 标准2:下限百分比<偏离阀值≤上限百分比 扣款金额:M2元 标准3:偏离阀值>上限百分比 扣款金额:M3元 (注:指数来源由第三方系统提供。) 四、交易费用: 本业务中所涉及的交易费用与网上直销定期定额投资业务申购费用一致。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 1、银华基金管理有限公司网址:http://www.yhfund.com.cn 2、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。 六、重要提示: 1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。 2、如遇到基金分红、拆分和折算时,在网上交易中,客户以基金单位净值为条件设定的所有申请,系统将进行自动调整,以修正后的基金单位净值(按实际分红、拆分比例和折算比例修正)进行申请。系统调整日期分别为分红除息日、拆分基准日和折算基准日后的第一个工作日。 3、本业务作为一种程序化投资功能,根据投资人预先设定的条件,自动为投资者进行交易。不同的条件设定将导致不同的投资结果,投资者应充分了解该业务的风险并需要有相应的风险承受能力,对市场周期变化和长期趋势有充分的认识,投资者需对自己所设的条件以及由此带来的投资结果负责。 4、本公司可对本业务费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。 5、投资者在办理本业务之前,请务必仔细阅读《银华基金管理有限公司电子交易规则》。本公告未明确之事项以上述交易规则为准,该交易规则详见本公司网站(www.yhfund.com.cn)。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 银华基金管理有限公司 2011年1月10日