银华基金管理有限公司2013年6月30日基金净值公告 银华基金管理有限公司2013年6月30日基金净值公告 截至2013年6月30日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 161810 银华内需精选股票(LOF) 1,121,403,419.82 0.696 0.662 161811 银华沪深300指数(LOF) 275,473,266.14 0.705 0.705 161812 银华深证100指数分级 17,631,514,922.91 0.708 0.787 150018 银华稳进 - 1.029 1.186 150019 银华锐进 - 0.387 0.387 161813 银华信用债券封闭 2,322,827,554.88 1.011 1.196 161816 银华中证等权90指数分级 2,279,399,900.95 0.937 0.638 150030 银华金利 - 1.032 1.152 150031 银华鑫利 - 0.842 0.205 161818 银华消费分级股票 114,237,576.03 1.025 1.044 150047 银华瑞吉 - 1.034 1.128 150048 银华瑞祥 - 1.023 1.023 161819 银华中证内地资源指数分级 1,041,632,689.22 0.615 0.645 150059 银华金瑞 - 1.032 1.106 150060 银华鑫瑞 - 0.337 0.337 161820 银华纯债信用债券(LOF) 3,020,490,136.66 1.079 1.079 161821 银华50A 524,527,143.49 1.019 1.019 161822 银华50C 43,075,886.38 1.019 1.019 180001 银华优势企业混合 2,554,764,109.83 1.0491 2.7091 180002 银华保本增值混合 2,574,189,794.85 0.9963 0.9963 180003 银华-道琼斯88指数 6,357,837,697.16 0.7135 2.5135 180010 银华优质增长股票 5,344,855,965.98 1.4788 3.0388 180012 银华富裕主题股票 6,568,766,669.12 1.0068 1.9598 180013 银华领先策略股票 1,024,480,244.44 1.0347 1.4147 180015 银华增强收益债券 736,872,040.84 1.113 1.319 180018 银华和谐主题混合 1,044,170,580.97 1.076 1.156 180020 银华成长先锋混合 1,430,029,055.99 0.826 0.851 180025 银华信用双利债券A 199,246,236.16 1.062 1.062 180026 银华信用双利债券C 133,663,914.71 1.051 1.051 180028 银华永祥保本混合 593,069,320.07 1.104 1.104 180029 银华永泰积极债券A 10,485,266.55 1.081 1.081 180030 银华永泰积极债券C 60,491,724.99 1.070 1.070 180031 银华中小盘股票 43,334,156.48 0.991 1.071 180033 银华上证50等权ETF联接 17,116,586.74 0.882 0.882 519001 银华价值优选股票 10,804,486,245.19 1.2254 4.1812 510430 银华上证50等权ETF 82,688,059.75 0.920 0.920 161823 银华永兴纯债分级证券投资基金 1,962,005,548.77 1.026 1.026 161824 银华永兴分级债A - 1.019 1.019 150116 银华永兴分级债B - 1.042 1.042 511880 银华交易型货币基金 231,431,299.51 100.736 100.736 000062 银华30/70指数基金 340,433,502.20 1.004 1.004 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 180008 银华货币A 884,645,520.12 0.9863 2.339 180009 银华货币B 933,457,760.75 1.0520 2.609 银华基金管理有限公司 2013年7月1日