银华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年9月4日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务。现将相关事项公告如下: 一、适用基金范围 序号 基金名称 基金代码 1 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A类份额:021038 C类份额:021039 A类份额:180015 2 银华增强收益债券型证券投资基金 C类份额:023823 D类份额:023513 本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类 别基金份额之间的转换业务,具体情况以相关公告为准。 二1、、同业一务基规金则不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若 投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额分设不同的基金 代码),且登记在同一注册登记机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转 换D类成份同额只,基投金资的者其可他以类将基其金持份有额的。A如类某份只额基转金换产成品同具只有基A金类的份C额类、份C类额份或额D类和 份额,或将其持有的C类份额转换成同只基金的A类份额或D类份额,或将其持 有的2D、类同份一额基转金换不成同同类只别基基金金的份A额类间份转额换或转C出类的份最额低。申请基金份额适用该基 金最低3、转同换一份基额金的不规同定类。别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。即转 入份额在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的,该持有 时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期 限。对4、于同持一有基期金基不金同不类同别份基额金间份的额基转金换转时换,以,转申换请后当的日份基额金到份期额日净重值新为计基算础。计 算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,不同类别基金份额转换遵循“先 进先出5、”投的资业者务办规理则本。业务时,转出基金份额类别必须处于可赎回状态,转入基 金份6额、本类业别务必与须公处司于已可经申开购通状的态不,已同经基冻金结之的间基相金互份转额换不业得务申不请产转生换冲业突务。。 7、本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同 类别8基、金由份于额各之销间售的机转构换的业系务统,差请异投以资及者业以务相安关排公等告原为因准,。开展同一基金不同类 别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务 规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时代理销售 该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。 1三、、基同金一转基换金费不用同按类照别转基出金基份金额赎间回相费互用转加换业上务转的出费与率转计入算基金申购费用补 差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按 照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购 费率高2、于基转金入转基换金后申的购基费金率份时额持,不有收时取间费自用转补换差转。入确认日开始重新计算。 3、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值 为基础计算。 四、业务办理时间 本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停基金转换时除外。投资者可以在上述基金的开放期内,到上述基金 的销售机构咨询和办理本业务。 本公司若暂停办理该业务,将另行发布公告。投资者可登录本公司网站 (33w3w3w).获yh取fun相d.关com信.c息n)。或拨打本公司客户服务电话(010-85186558、400-678- 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2025年9月3日