银华基金管理有限公司 2014 年 6 月 30 日基金净值公告截至 2014 年 6 月 30 日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 180001 银华优势企业混合 2,105,251,241.91 1.0072 2.7443 2 180002 银华保本增值混合 1,787,791,994.52 1.0277 1.0340 3 180003 银华-道琼斯 88 指数 5,532,497,578.32 0.7119 2.5119 4 519001 银华价值优选股票 9,028,621,764.65 1.2467 4.2501 5 180010 银华优质增长股票 5,387,547,552.56 1.5435 3.2694 6 180012 银华富裕主题股票 5,080,830,987.21 0.9864 1.9394 7 180013 银华领先策略股票 969,344,396.67 1.1782 1.5582 8 161810 银华内需精选股票(LOF) 1,067,561,951.49 0.816 0.776 9 180015 银华增强收益债券 234,650,581.65 1.114 1.320 10 180018 银华和谐主题混合 573,204,028.33 1.289 1.369 161811 银华沪深 300 指数分级 221,135,034.05 0.972 - 11 150167 银华 300A - 1.031 - 150168 银华 300B - 0.913 - 161812 银华深证 100 指数分级 16,326,113,496.10 0.666 0.775 12 150018 银华稳进 - 1.029 1.246 150019 银华锐进 - 0.303 0.303 13 161813 银华信用债券(LOF) 365,446,651.69 1.042 1.227 14 180020 银华成长先锋混合 1,159,059,315.94 0.944 0.969 180025 银华信用双利债券 A 15 110,947,568.07 1.120 1.120 180026 银华信用双利债券 C 64,642,116.01 1.104 1.104 161816 银华中证等权 90 指数分级 1,608,424,459.20 0.869 0.615 16 150030 银华金利 - 1.032 1.217 150031 银华鑫利 - 0.706 0.172 17 180028 银华永祥保本混合 263,596,560.78 1.151 1.151 161818 银华消费分级股票 178,130,554.74 1.149 1.182 18 150047 银华瑞吉 - 1.034 1.198 150048 银华瑞祥 - 1.178 1.178 161819 银华中证内地资源指数分级 478,263,242.60 0.909 0.549 19 150059 银华金瑞 - 1.032 1.171 150060 银华鑫瑞 - 0.827 0.201 180029 银华永泰积极债券 A 5,601,077.66 1.029 1.02920 180030 银华永泰积极债券 C 9,627,218.88 1.010 1.010 21 180031 银华中小盘股票 1,069,397,282.61 1.409 1.489 22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,500,267,065.69 1.056 1.101 23 510430 银华上证 50 等权 ETF 29,680,391.00 0.875 0.875 24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 13,384,328.02 0.820 0.820 161821 银华 50A 106,153,735.41 1.046 1.04625 161822 银华 50C 33,307,208.29 1.042 1.042 161823 银华永兴分级债券发起式 864,741,397.71 1.009 - 26 161824 银华永兴债券 A - 1.021 - 150116 银华永兴债券 B - 1.003 - 27 511880 银华交易型货币 7,137,023,590.53 102.364 105.572 28 000062 银华成长股债 30/70 指数 59,566,098.41 1.049 1.049 29 000194 银华信用四季红债券 248,929,627.52 1.047 1.057 30 161826 银华中证转债指数增强分级 105,285,318.24 0.971 0.983 150143 转债 A - 1.034 - 150144 转债 B - 0.824 - 31 000286 银华信用季季红债券 292,948,394.74 1.038 1.038 161825 银华中证 800 等权指数增强分级 70,147,961.90 0.979 0.981 32 150138 银华 800A - 1.037 - 150139 银华 800B - 0.921 - 000287 银华永利债券 A 399,706,276.67 1.061 1.06133 000288 银华永利债券 C 38,392,965.04 1.058 1.058 161827 银华永益分级债券 269,599,123.47 0.999 0.999 34 161828 永益 A - 1.005 - 150162 永益 B - 0.983 - 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 8,769,927.01 1.0600 1.0600 35 150175 银华 H 股 A - 1.0144 - 150176 银华 H 股 B - 1.1056 - 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 180008 银华货币 A 861,813,688.62 1.0951 3.71036 180009 银华货币 B 636,579,738.45 1.1625 3.963 000604 银华多利宝 A 430,509,160.87 0.8894 4.45737 000605 银华多利宝 B 18,145,865.50 0.9634 4.746 000657 银华活钱宝 A - - - 000658 银华活钱宝 B 344,719,747.95 1.2140 4.530 38 000659 银华活钱宝 C - - - 000660 银华活钱宝 D - - - 000661 银华活钱宝 E - - - 000662 银华活钱宝 F - - -以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 银华基金管理有限公司 2014 年 7 月 1 日