银华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(杰瑞股份,代码 002353)非公开发行股票的认购。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已于 2014 年 2 月 14 日发布《杰瑞股份非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金 限售期 (股) (元) 资产净值比例 (元) 资产净值比例 银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,408,245 168,528,985.10 1.58% 168,601,232.45 1.58% 12 个月 银华优质增长股票型证券投资基金 1,488,733 104,181,535.34 1.56% 104,226,197.33 1.56% 12 个月 银华优势企业证券投资基金 577,979 40,446,970.42 1.62% 40,464,309.79 1.63% 12 个月 银华成长先锋混合型证券投资基金 306,504 21,449,149.92 1.46% 21,458,345.04 1.46% 12 个月 银华领先策略股票型证券投资基金 245,203 17,159,305.94 1.51% 17,166,662.03 1.51% 12 个月 银华消费主题分级股票型证券投资基金 43,786 3,064,144.28 1.56% 3,065,457.86 1.56% 12 个月 银华中小盘精选股票型证券投资基金 35,029 2,451,329.42 0.98% 2,452,380.29 0.98% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2014 年 2 月 14 日数据。 特此公告 银华基金管理有限公司 二○一四年二月十八日