银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的 公告 银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了国联 证券股份有限公司(国联证券,代码601456)非公开发行股票的认购。国联证券 股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金投资国联证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 账面价值占基 总成本占基金 账面价值 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值比 限售期 资产净值比例 (元) 例 银华富裕主题混合型 2,228,164.00 25,000,000.08 0.10% 27,183,600.80 0.11% 6个月 证券投资基金 银华多元回报一年持有 1,069,519.00 12,000, 0.40% 13,048,131.80 0.44% 6个月 期混合型证券投资基金 003.18 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月19日数据。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2021年10月21日