银华货币市场证券投资基金2012年“端午节”假期前暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 银华货币市场证券投资基金 基金简称 银华货币 基金主代码 180008 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 公告依据 《银华货币市场证券投资基金基金合同》和《银华货币市场证券投资基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2012年6月20日 暂停转换转入起始日 2012年6月20日 暂停定期定额投资起始日 2012年6月20日 暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家端午节假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《银华货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定自2012年6月20日至2012年6月21日期间暂停本基金的申购(含定期定额投资及转换转入)业务。 恢复相关业务的起始日及原因说明 恢复申购起始日 2012年6月25日 恢复转换转入起始日 2012年6月25日 恢复定期定额投资起始日 2012年6月25日 恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明 2012年端午节假期后本基金的第一个开放日为2012年6月25日,因此本基金自该日起恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务。 下属两级基金的基金简称 银华货币A 银华货币B 下属两级基金的交易代码 180008 180009 该两级基金是否暂停申购(含定期定额投资及转换转入业务) 是 是 注:(1)根据证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2011】103号)及沪深证券交易所休市安排,2012年6月22日(星期五)为节假日休市,6月25日(星期一)起照常开市。6月23日(星期六)、6月24日(星期日)为周末休市。银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定于2012年6月20日(含2012年6月20日)——6月21日暂停本基金A类份额和B类份额的申购(含定期定额投资及转换转入)业务。在本基金暂停申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。 (2)本基金将于2012年6月25日起恢复办理上述申购(含定期定额投资及转换转入)业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。 2 其他需要提示的事项 (1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字『2005』41号)有关条款的规定,投资者于2012年6月19日申购本基金的份额自下一个工作日(2012年6月20日)起享有本基金的分配权益 投资者于2012年6月21日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2012年6月25日)起不享有本基金的分配权益。 (2)自2012年6月22日到2012年6月24日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2012年6月25日进行处理。 (3)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到帐所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 银华基金管理有限公司 客户服务电话:400-678-3333、010-85186558 网址:www.yhfund.com.cn 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 银华基金管理有限公司 2012年6月15日