分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2025年01月16日 基金名称 银华-道琼斯88精选证券投资基金 基金简称 银华-道琼斯88指数 基金主代码 180003 基金合同生效日 2004年08月11日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》等的 有关规定 收益分配基准日 2024年12月31日 基准日基金份额净值(单位:人1.0818 截止基准日的相 民币元) 关指标 基准日基金可供分配利润(单 84,041,613.28 位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红 注:《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》未对银华-道琼斯88精选证券投资基 金每2次.基与金分收红益相分关配的金其额他占信收息益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。 权益登记日 2025年01月17日 除息日 2025年01月17日 现金红利发放日 2025年01月20日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利以2025年01月20日的基金份额净值 (NAV)转换为相应基金份额 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;采用现金分红方式,则可从分红 现金中提取一定的数额或者比例用于支付注册登记作业手续费,如收取该项费用,具体提取 标准2和、方收法益在分招配募时说发明生书的规银定行。转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资人的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资 人的3现.金其红他利需按要红提利示发的放事日项的基金份额净值自动转为基金份额。 1)3.选1择红现利金发红放利办方法式的投资者的红利款将于2025年01月20日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2025年01月20 日的份额净值进行计算,并于2025年01月21日将份额计入其基金账户。投资者应于份额计 入其在销售机构开立的交易账户后(不晚于2025年01月22日)进行份额确认查询,并可以发 起赎回3.2申提请示。 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权 益登记2)日本有基效金赎默回认申的请分及红转方换式转为出现本金基方金式的。基投金资份者额可享以有在本基次金收开益放分日配的权交益易。时间内到销售 1网7点日)最修后改一分次红选方择式的,本分次红分方红式确为认准的。方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年01月 31).3银咨华询基途金径管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 23))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司网直站销网htt点p:/及/ww本w基.yh金fu各nd代.co销m.机cn构的相关网点(详见本基金招募 说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2025年01月16日