银华基金管理有限公司 关于旗下银华优势企业混合等基金在直销业务中面向 养老金客户实施特定申购、赎回费率的公告 鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位以及其对于促进基金行业发展成熟所具有的重要战略意义,为更好地向养老金客户提供投资理财服务,银华基金管理有限公司(以下简称“我公司”)决定,自 2013 年 1 月 25 日起,就银华优势企业证券投资基金等 25 只证券投资基金面向养老金客户实施特定申购费率和特定赎回费率,并将在银华优势企业证券投资基金等 25 只证券投资基金的下一次招募说明书更新中,对上述基金招募说明书中的相关内容进行更新。具体安排如下: 一、对养老金客户实施特定申购费率和特定赎回费率的基金产品范围 序号 基金名称 基金代码 1 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) 161810 2 银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 161811 3 银华深证 100 指数分级证券投资基金之银华深证 100 份额 161812 4 银华抗通胀主题证券投资基金 161815 5 银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金之银华 90 份额 161816 6 银华消费主题分级股票型证券投资基金之银华消费份额 161818 7 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之银华资源份额 161819 8 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) 161820 9 银华优势企业证券投资基金 180001 10 银华保本增值证券投资基金 180002 11 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 180003 12 银华优质增长股票型证券投资基金 180010 13 银华富裕主题股票型证券投资基金 180012 14 银华领先策略股票型证券投资基金 180013 15 银华增强收益债券型证券投资基金 180015 16 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 180018 17 银华成长先锋混合型证券投资基金 180020 18 银华信用双利债券型证券投资基金 A 类基金份额 180025 19 银华永祥保本混合型证券投资基金 180028 20 银华永泰积极债券型证券投资基金 A 类基金份额 180029 21 银华中小盘精选股票型证券投资基金 180031 22 银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 180033 23 银华全球核心优选证券投资基金 183001 24 银华核心价值优选股票型证券投资基金 519001 25 银华中证中票 50 指数债券型证券投资基金(LOF)A 类基金份额 161821 二、养老金客户范围 银华优势企业证券投资基金等 25 只基金产品实施特定申购费率和特定赎回费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 1、全国社会保障基金; 2、可以投资基金的地方社会保障基金; 3、企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,我公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。 三、销售渠道 养老金客户通过我公司直销机构及网上直销交易系统申购或赎回前述 25 只证券投资基金的,将按照特定申购费率或赎回费率分别计算申购费用或赎回费用。 四、特定申购费率和特定赎回费率情况 养老金客户通过我公司直销机构及网上直销交易系统申购或赎回前述 25 只证券投资基金所实施的特定申购费率和特定赎回费率,详见本公司网站(网址:www.yhfund.com.cn)。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 银华基金管理有限公司 客户服务电话:010-85186558、400-678-3333 网址:www.yhfund.com.cn 六、重要提示 本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。 本公司日后新发公募基金如在直销业务中面向养老金客户实施特定申购费率和特定赎回费率,则将在基金招募说明书中予以披露,不再另行公告。 需要提请投资者注意的是,本公司大部分基金产品设置了“小份额强制赎回”规则,亦即当某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于一定份额时,余额部分基金份额必须一同赎回。当发生“小份额强制赎回”时,一律按原有赎回费率标准向投资者收取赎回费用。 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2013 年 1 月 24 日