银华基金管理有限公司 2012 年 12 月 31 日基金净值公告截至 2012 年 12 月 31 日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 161810 银华内需精选股票(LOF) 1,194,589,353.41 0.677 0.644 161811 银华沪深 300 指数(LOF) 333,727,648.96 0.788 0.788 161812 银华深证 100 指数分级 14,051,768,650.04 0.818 0.864 150018 银华稳进 - 1.065 1.157 150019 银华锐进 - 0.571 0.571 161813 银华信用债券封闭 2,471,206,910.96 1.076 1.155 161816 银华中证等权 90 指数分级 3,242,859,749.82 1.131 0.755 150030 银华金利 - 1.023 1.120 150031 银华鑫利 - 1.239 0.302 161818 银华消费分级股票 145,491,161.05 0.943 0.947 150047 银华瑞吉 - 1.075 1.094 150048 银华瑞祥 - 0.910 0.910 161819 银华中证内地资源指数分级 900,776,146.60 0.945 0.947 150059 银华金瑞 - 1.070 1.074 150060 银华鑫瑞 - 0.862 0.862 161820 银华纯债信用债券(LOF) 3,103,864,683.86 1.020 1.020 161821 银华 50A 2,668,748,881.57 1.002 1.002 161822 银华 50C 725,410,378.69 1.002 1.002 180001 银华优势企业混合 2,773,787,096.80 1.0479 2.7079 180002 银华保本增值混合 2,744,214,904.23 1.0260 1.0447 180003 银华-道琼斯 88 指数 7,178,277,479.68 0.7707 2.5707 180010 银华优质增长股票 5,132,998,276.91 1.3427 2.9027 180012 银华富裕主题股票 6,925,623,135.51 0.9743 1.9273 180013 银华领先策略股票 1,069,862,528.53 0.9916 1.3716 180015 银华增强收益债券 371,024,465.60 1.097 1.268 180018 银华和谐主题混合 1,098,835,914.92 1.011 1.091 180020 银华成长先锋混合 1,558,959,693.50 0.781 0.806 180025 银华信用双利债券 A 333,832,958.85 1.044 1.044 180026 银华信用双利债券 C 190,890,526.69 1.035 1.035 180028 银华永祥保本混合 739,873,444.93 1.085 1.085 180029 银华永泰积极债券 A 9,152,711.73 1.006 1.006 180030 银华永泰积极债券 C 76,906,204.76 0.998 0.998 180031 银华中小盘股票 81,615,466.76 1.076 1.076 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 34,767,274.54 1.084 1.084 519001 银华价值优选股票 11,109,831,151.42 1.1744 4.0164 510430 银华上证 50 等权 ETF 186,462,060.46 1.137 1.137 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 180008 银华货币 A 1,989,477,750.30 0.9596 2.673 180009 银华货币 B 6,622,128,789.13 1.0255 2.904 银华基金管理有限公司 2013 年 1 月 4 日