中融中证煤炭指数型证券投资基金 上市交易提示性公告 中融中证煤炭指数型证券投资基金(以下简称“本基金”, 场内简称:中融煤炭,基金代码:168204)自2021年6月 11日开始在深圳证券交易所上市交易。 经托管人海通证券股份有限公司复核,截至2021年6 月10日本基金的基金份额净值为1.215元,上市首日以 1.215元为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅 度为10%。 截至2021年6月10日,本基金投资于股票的资产比例 为基金资产的92.14%,投资于标的指数成份股和备选成份股 的资产比例为非现金基金资产的100.00%,投资组合比例符 合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同 的有关约定。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基 金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年6月11日