九泰基金2024年6月30日净值公告 份额净值 份额累计净值 基金代码 基金名称 托管人 (元) (元) 001305 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有 0.916 0.916 灵活配置混合型证券 限公司 投资基金A类 009912 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有 0.918 0.918 灵活配置混合型证券 限公司 投资基金C类 000892 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有 0.660 0.797 合型证券投资基金A 限公司 类 002028 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有 0.657 0.793 合型证券投资基金C 限公司 类 168101 九泰锐智事件驱动灵 中国银河证券股份有 1.065 1.558 活配置混合型证券投 限公司 资基金(LOF) 001897 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有 0.908 1.089 活配置混合型证券投 限公司 资基金A类 004510 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有 0.859 1.040 活配置混合型证券投 限公司 资基金C类 九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有 1.064 1.704 168102 合型发起式证券投资 限公司 基金(LOF)A类 013600 九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有 1.060 1.364 合型发起式证券投资 限公司 基金(LOF)C类 168103 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公 0.991 0.991 合型证券投资基金 司 (LOF)A类 016398 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公 0.989 0.989 合型证券投资基金 司 (LOF)C类 168104 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有 0.8157 1.2754 合型证券投资基金 限公司 (LOF)A类 168111 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有 0.7866 0.7866 合型证券投资基金 限公司 (LOF)C类 168105 九泰泰富灵活配置混 招商证券股份有限公 1.1685 1.1685 合型证券投资基金 司 (LOF)A类 015688 九泰泰富灵活配置混 招商证券股份有限公 1.1660 1.1660 合型证券投资基金 司 (LOF)C类 001782 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公 2.173 2.307 合型证券投资基金A 司 类 001844 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公 2.066 2.200 合型证券投资基金C 司 类 008110 九泰科盈价值灵活配 光大银行股份有限公 0.9779 0.9779 置混合型证券投资基 司 金A类 008136 九泰科盈价值灵活配 光大银行股份有限公 0.9695 0.9695 置混合型证券投资基 司 金C类 009043 九泰久信量化股票型 中信建投股份有限公 0.8668 0.8668 证券投资基金 司 008077 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有 0.9476 0.9476 合型证券投资基金A 限公司 类 008137 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有 0.9406 0.9406 合型证券投资基金C 限公司 类 008757 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公 0.9553 1.0513 投资基金A类 司 008758 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公 0.9475 1.0435 投资基金C类 司 009874 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公 0.6065 0.6065 证券投资基金A类 司 016399 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公 0.5976 0.5976 证券投资基金C类 司 009531 九泰锐和18个月定 广发证券股份有限公 0.548 0.606 期开放混合型证券投 司 资基金 010764 九泰锐升混合型证券 浙商银行股份有限公 0.6692 0.6692 投资基金 司 010120 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公 0.606 0.606 证券投资基金A类 司 010121 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公 0.5956 0.5956 证券投资基金C类 司 011500 九泰量化新兴产业混 宁波银行股份有限公 0.4966 0.4966 合型证券投资基金 司 011548 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公 0.8994 0.8994 投资基金A类 司 011549 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公 0.8963 0.8963 投资基金C类 司 011107 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公 0.7903 0.7903 票型证券投资基金A 司 类 011108 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公 0.788 0.788 票型证券投资基金C 司 类 011224 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公 0.7319 0.7319 证券投资基金A类 司 011225 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公 0.7193 0.7193 证券投资基金C类 司 011589 九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公 0.7498 0.7498 证券投资基金A类 司 九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公 0.7398 0.7398 011590 证券投资基金C类 司 货币基金净值表 基金代 货币基金名称 托管人 每万份收 7日年化收益 码 益 率 九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有 0.2741 0.907% 001842 基金A类 限公司 九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有 0.3124 1.051% 001843 基金B类 限公司