九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 分红公告 公告送出日期：2020-12-31 1、公告基本信息 基金名称 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 九泰锐智事件驱动混合（LOF）（场内简称：九泰锐智） 基金主代码 168101 基金合同生效日 2015年08月14日 基金管理人名称 九泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九泰锐 公告依据 智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合 同》、《九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）招募说明书》等 收益分配基准日 2020年12月25日 基准日基金份额净值（单 2.049 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 75,898,169.72 截止收益基准日的 （单位：人民币元） 相关指标 截止基准日按照基金合同 15,179,633.94 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币 元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.1 有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年1月5日 除息日 2021年1月6日 2021年1月5日 （场内） （场外） 现金红利发放日 2021年1月8日 2021年1月7日 （场内） （场外） 权益登记日登记在册的本基金的全体基金份 分红对象 额持有人。 选择红利再投资的投资者，其红利将按2021 年1月5日除息后的基金份额净值转换成基 红利再投资相关事项的说明 金份额，并于2021年1月6日直接计入其基 金账户，2021年1月7日起投资者可以查询、 赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资所得的基 金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 （1）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，本基金（场内简称：九泰锐智，代码：168101）将于2020年12月31日上午9:30至10:30在深圳证券交易所实施临时停牌。 （2）权益分派期间（2020年12月31日至2021年1月5日）本基金暂停跨市场转托管业务。 （3）根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在注册登记系统的基金份额，收益分配方式为现金分红或红利再投资，登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权。 （4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 （5）投资者可登录本公司网站（http://www.jtamc.com/）或拨打客户服务电话（400-628-0606）咨询相关事项。 （6）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2020年12月31日