德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)分红公告 公告送出日期:2020 年 6 月 12 日 1. 公告基本信息 基金名称 德邦量化优选股票型证券投资基金 (LOF) 基金简称 德邦量化优选股票(LOF) 基金主代码 167702 基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《德邦量化优选股票型证券投资 基金(LOF)基金合同》、《德邦量化优选 股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》 等。 收益分配基准日 2020 年 6 月 9 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红 德邦量化优选股票 德 邦 量 化 优 选 股 下属分级基金的基金简称 A(场内简称:量化 票 C(份额简称: 优选) 优选 C) 下属分级基金的交易代码 167702 167703 基准日下属分级基 金份额净值(单位: 1.5033 1.4796 截 止 基 准 日 下 属 分 人民币元) 级基金的相关指标 基准日下属分级基 金 可 供 分 配 利 润 6,632,419.75 23,564,130.30 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.6000 0.6000 份基金份额) 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 6 月 16 日 除息日 (场内) (场外) 2020 年 6 月 17 日 2020 年 6 月 16 日 现金红利发放日 2020 年 6 月 18 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基 金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金 份额的份额资产净值确定日为 2020 年 6 月 16 日, 红利再投资相关事项的说明 并于 2020 年 6 月 17 日直接计入其基金账户,2020 年 6 月 18 日起可查询、赎回。 第 1 页 共3 页 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向 投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申 购费用。 注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入 销售机构账户。具体日期为 2020 年 6 月 18 日(场外);2020 年 6 月 19 日(场内)。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2020 年 6 月 12 日至 2020 年 6 月 16 日)暂停跨系统转托管 业务。敬请投资者留意。 (2)托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分 红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再 投资方式。 (3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红 方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销 售网点办理变更手续。 (5)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn (6)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用) (7)本基金的销售机构: 德邦基金管理有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信 证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限 公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、 万联证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司东、莞证券 股份有限公司、中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份 有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金 第 2 页 共3 页 销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海陆金所基 金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信 息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海好买基金销售有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销 售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北 京新浪仓石基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、 北京肯特瑞基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限 公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售 有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、北京加和基 金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、 济安财富(北京)基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海华夏财富投 资管理有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公 司、嘉实财富管理有限公司、上海挖财基金销售公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 上海攀赢基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、一路财富(北京)基 金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、浦领基金销 售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司(具体销售机构以实际为准)。 (8)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征, 也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金 的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金 合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投 资品种进行投资。 本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。 第 3 页 共3 页