德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告 公告送出日期：2017年3月25日 1、公告基本信息 基金名称 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 德邦量化优选股票（LOF） 基金主代码 167702 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年3月24日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 公告依据 规、《德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF） 基金合同》、《德邦量化优选股票型证券投资基金 （LOF）招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 德邦量化优选股票A（场 德邦量化优选股票C 内简称：量化优选） （份额简称：优选C） 下属分级基金的交易代码 167702 167703 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2016]1708号 号 基金募集期间 自2017年1月25日起至2017年3月16日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年3月21日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,363 德邦量化优选股 德邦量化优选 份额级别 票A（场内简称：股票C（份额简 合计 量化优选） 称：优选C） 募集期间净认购金额（单位：元） 86,764,757.65 114,203,200.00 200,967,957.65 认购资金在募集期间产生的利息（单 28,788.15 33,660.64 62,448.79 位：元） 募集份额（单位： 有效认购份额 86,764,757.65 114,203,200.00 200,967,957.65 份） 利息结转的份额 28,788.15 33,660.64 62,448.79 合计 86,793,545.80 114,236,860.64 201,030,406.44 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00 其中：募集期间基 （单位：份） 金管理人运用固有 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00% 资金认购本基金情 例 况 其他需要说明的 无 无 无 事项 其中：募集期间基 认购的基金份额 1,990.64 2,202.75 4,193.39 金管理人的从业人 （单位：份） 员认购本基金情况 占基金总份额比 0.0023% 0.0019% 0.0021% 例 募集期限届满基金是否符合法律法规 是 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得 2017年3月24日 书面确认的日期 注： （1）本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管 理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 份。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 （4）本基金仅有A类份额在场内发售，本基金场内认购的基金份额（本息）确认为3,076,427.00 份，场外认购的基金份额（本息）确认为197,953,979.44份。 3、其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。