中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值 和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司就旗下证 券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,461,140,661.16 1.0696 2.6760 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,687,749,798.07 0.7568 3.0481 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,264,909,609.85 2.519 3.418 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 379,526,195.43 1.060 1.556 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,795,116,291.01 1.039 1.506 信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006) 3,558,623.55 1.156 1.364 信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007) 3,686,323.80 1.145 1.324 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 2,128,277,118.19 1.471 2.237 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 52,148,856.63 1.572 1.702 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 169,090,960.21 1.006 1.362 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 64,739,618.70 1.011 1.330 信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 19,516,468.18 1.444 1.444 信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260) 50,852,343.60 1.329 1.538 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 232,852,017.39 1.140 1.267 (000360) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 3,052,259.54 1.120 1.246 (000361) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 68,917,365.44 1.947 1.947 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF ) 57,950,165.47 1.118 1.565 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 125,491,445.33 2.567 2.567 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 644,797,667.35 2.100 2.614 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 2,436,436,559.61 0.759 1.159 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 14,785,647.73 1.996 1.996 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 93,424,717.71 1.143 1.143 (001402) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 36,874,695.71 1.129 1.129 (002030) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 28,243,802.12 0.934 0.934 (001415) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 22,110,904.43 1.042 1.042 (002046) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 769,170.43 1.155 1.155 A 类(165526) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 101,662,536.47 1.107 1.107 C 类(165527) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1,546,592.07 1.520 1.520 (001494) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 126,301,065.55 1.077 1.077 (002047) 信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467) 50,596,585.81 1.018 1.018 信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 1,074,997.30 1.007 1.007 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 684,415,760.31 1.012 1.012 (165528) 信诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1,478,392,431.28 0.9871 0.9871 信诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130) 15,352.98 0.9865 0.9865 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236) 60,569,539.89 1.0273 1.0273 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237) 11,858.77 1.0258 1.0258 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226) 1,000,827,513.94 1.0012 1.0112 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 1,170.16 1.0012 1.0102 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 147,824,016.75 1.0518 1.0518 (003234) 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 84,130,505.47 1.0469 1.0469 (003235) 信诚惠泽债券型证券投资基金(165530) 1,541,741,618.52 1.0276 1.0276 信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类(003277) 2,013,083,813.01 1.0045 1.0245 信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类(003278) 2,280.91 1.0026 1.0226 信诚稳益债券型证券投资基金 A 类(003287) 1,485,898,399.72 0.9912 0.9912 信诚稳益债券型证券投资基金 C 类(003288) 35,876.30 0.9901 0.9901 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类 77,125,266.42 1.0840 1.0840 (003353) 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类 188,345.01 1.0805 1.0805 (003354) 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 236,791,708.36 1.0555 1.0555 (003282) 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 32,007.52 0.9502 0.9502 (003283) 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 437,641,307.33 1.0445 1.0445 (003215) 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类 44,594,125.20 1.0432 1.0432 (003216) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 171,474,578.30 1.0822 1.0822 (003432) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 41,974,313.63 1.0807 1.0807 (003433) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 610,978,899.29 1.0160 1.0580 (003379) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 9,907.39 1.0158 1.0568 (003380) 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614) 358,470,488.23 1.0238 1.0418 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615) 99,348.91 1.0227 1.0407 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 50,109.91 1.093 1.093 (004153) 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 206,337,687.70 1.086 1.086 (004154) 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 51,556,191.66 1.250 1.250 (002944) 信诚稳丰债券型证券投资基金 A 类(004106) 1,498,865,879.97 1.0016 1.0306 信诚稳丰债券型证券投资基金 C 类(004107) 9,339.22 1.0010 1.0300 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 3,004,837,918.58 1.0016 1.0376 (004171) 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 44,513.91 1.0018 1.0338 (004172) 信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类(004102) 514,363,982.89 1.0291 1.0291 信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类(004103) 23,792.20 1.0297 1.0297 信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类(004108) 3,264,455,838.80 1.0207 1.0367 信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类(004109) 16,358.90 1.0210 1.0360 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 617,167,013.28 1.0286 1.0586 (004328) 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 34,971.62 1.0281 1.0551 (004329) 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 616,530,871.99 1.0276 1.0536 (004380) 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 23,704.47 1.0261 1.0501 (004381) 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 616,689,137.22 1.0278 1.0538 (004378) 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 23,408.78 1.0263 1.0503 (004379) 信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类(004104) 2,206,494,474.23 1.0030 1.0170 信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类(004105) 15,762.93 1.0033 1.0163 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 301,316.54 1.064 1.064 (004157) 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 82,424,719.38 1.110 1.110 (004158) 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 204,912,845.59 1.1066 1.1066 (004155) 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1,581,923.61 1.1688 1.1688 (004156) 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 86,079,339.65 1.0021 1.0106 (165531) 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 184,206.00 1.118 1.118 (001596) 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 215,891,189.59 1.077 1.077 (002177) 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类: 188,064,472.57 1.044 1.044 004518) 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(B 类: 398,633.09 1.048 1.048 004519) 信诚惠选债券型证券投资基金(A 类:004539) 52,240.82 1.0009 1.0009 信诚惠选债券型证券投资基金(C 类:004540) 30,637,701.31 0.9997 0.9997 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716) 72,031,720.47 1.0679 1.0679 信 诚 鼎 泰多策 略 灵 活配置 混 合 型证券 投 资 基 金 3,440,049.25 0.9993 0.9993 (165532) 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金(A 35,855.70 1.0227 1.0227 类:004110) 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金(C 类: 50,213,783.18 1.0009 1.0009 004111) 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(A 类: 17,930,434.88 1.022 1.022 550015) 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(B 类: 5,998,002.32 1.036 1.036 550016) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净 值 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 306,247,919.95 1.277 1.807 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 1.043 1.402 (150028) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 1.433 1.969 (150029) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 270,847,242.56 1.407 1.546 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.326 (150051) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 1.812 1.487 (150052) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 22,875,049.09 1.005 1.268 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.011 1.190 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 0.993 1.433 份额(000093) 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 246,826,824.42 0.930 1.564 (165519) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.238 (150148) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.858 1.888 (150149) 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 276,980,875.74 1.225 1.330 (165520) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.235 (150150) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 1.448 1.291 (150151) 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 1,079,557,733.83 1.019 1.700 (165521) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.218 (150157) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 1.036 2.184 (150158) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 296,282,078.61 0.742 1.491 (165522) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.002 1.153 类(150173) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 0.482 2.094 类(150174) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 0.808 0.538 (165523) 179,481,255.61 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.003 1.116 (150309) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 0.613 0.148 (150310) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 0.841 (165524) 68,312,515.19 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.003 (150311) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 0.679 (150312) 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 140,265,068.96 1.098 (165525) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率 金净收益 (%) 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 217,853,474.68 2.4673 4.542 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 8,730,053,535.18 2.5988 4.795 信诚货币市场证券投资基金 E 类(004849) 1,215.65 2.4683 4.564 信诚薪金宝货币市场基金(000599) 23,428,507,641.93 2.2762 4.533 信诚智惠金货币市场基金(005020) 101,641,733.57 2.4350 4.641 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 111,625,637.34 2.1802 3.989 (550012) 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 4,091,647,899.76 2.3117 4.248 (550013) 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 67,004,315.65 2.4596 4.618 (000134) 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 13,225,085,912.05 2.6185 4.921 (000135) 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日