信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金合同生效公告 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期: 2015 年 8 月 7 日 1 公告信息 基金名称 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 基金简称 信诚中证基建工程指数分级(场内简称:基建工程) 基金主代码 165525 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日 基金管理人名称 信诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规以及《信诚中证基建工程指数 公告依据 分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证基建工程指数分级 证券投资基金招募说明书》 信诚中证基建工程指数分 信诚中证基建工程指数分级 B 下属分级基金的基金简称 级 A(场内简称:基建 A) (场内简称:基建 B) 下属分级基金的交易代码 150313 150314 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015] 892 号 基金募集期间 自 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 7 月 31 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 8 月 5 日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 1,471 募集期间净认购金额(单位:元) 220,740,720.41 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 49,170.41 有效认购份额 220,740,720.41 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 49,170.41 合计 220,789,890.82 认购的基金份额(单位:份) 20,017,900.00 其中:募集期间基金管 占基金总份额比例 9.0665% 理人运用固有资金认 本基金管理人于 2015 年 7 月 13 日运用固有资 购本基金情况 其他需要说明的事项 金认购本基金,认购费用 1000 元。本公司承 诺对本基金至少持有 1 年以上。  信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金合同生效公告 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 393,086.40 理人的从业人员认购 占基金总份额比例 0.1780% 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 8 月 6 日 注: 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为 0-50 万;本基金的基金经理未持有本基金份额。 3 其他需要提示的事项 (1)基金合同生效前发生的律师费、会计师费及其他费用从基金发行费用中列支,不另用基 金财产支付。 (2)通过场外认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之日起到销售机构的网点 查询认购确认情况,也可以通过本基金管理人的网站:www.xcfunds.com 或客户服务电话 400-666-0066 查询认购确认情况;通过场内认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之 日 10 个工作日后通过上述方式查询认购确认情况。 (3)本基金的份额配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理 人将在开始办理份额配对转换前 2 日在指定媒介公告。 本基金拟在基金合同生效后 6 个月内申请在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时 间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人 认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 8 月 7 日