信诚双盈分级债券型证券投资基金之 双盈A份额折算方案的公告 根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同生效后3年期届满,无需召开基金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金(LOF)份额。基金合同生效后3年内双盈A的最后一个开放日,基金份额持有人可将其持有的双盈A赎回。基金份额持有人若不赎回,其持有的双盈A将在基金合同生效后3年期届满日被默认转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金份额转换前双盈A的最后一个开放日为2015年4月10日。 根据基金合同的规定,自《基金合同》生效之日起3年内,基金管理人将每6个月对信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(以下简称“双盈A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 本次双盈A的基金份额折算基准日与其第六个开放日(即基金合同生效后3年期届满基金份额转换前的最后一个开放日)为同一个工作日,即2015年4月10日。当日双盈A仅开放赎回,不开放申购。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的所有双盈A份额。 三、折算频率 基金合同生效之日起3年内,每6个月对双盈A进行一次基金份额折算。 四、折算方式 在折算基准日日终,双盈A的基金份额参考净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的双盈A的份额数将按照折算比例相应增减。 双盈A的基金份额折算公式如下: 双盈A的折算比例=折算基准日折算前的双盈A基金份额参考净值/1.000 双盈A经折算后的份额数=折算前双盈A的份额数×双盈A的折算比例 双盈A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 双盈A的折算比例将保留到小数点后9位。 除保留位数因素影响外,基金份额折算对双盈A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后,双盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算及份额转换期间的基金业务办理 1、在双盈A折算基准日(即2015年4月10日),双盈A仅开放赎回,不开放申购,基金管理人对双盈A进行份额折算 。 2、在本基金份额转换基准日(即2015年4月13日),本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值为1.000元。在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,双盈A和双盈B按照各自的基金份额参考净值转换为上市开放式基金(LOF)份额。当日,本基金管理人为双盈A持有者办理赎回份额确认。 3、在双盈A折算基准日后的第二个工作日(即2015年4月14日),基金管理人将公告双盈A折算及赎回结果。 4、在本基金份额转换基准日后的第二个工作日(即2015年4月15日),基金管理人将公告本基金份额转换结果,持有人可以查询其账户内基金份额。 风险提示: 1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2015年4月8日