信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈 A 份额 折算方案的公告 根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信诚双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起 3 年内,基金管理人将每 6 个月对信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈 A 份额(以下简称“双盈 A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 本次双盈 A 的基金份额折算基准日与其第五个开放日为同一个工作日,即2014 年 10 月 10 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的所有双盈 A 份额。 三、折算频率 基金合同生效之日起 3 年内,每 6 个月对双盈 A 进行一次基金份额折算。 四、折算方式 在折算基准日日终,双盈 A 的基金份额参考净值将调整为 1.000 元,折算后基金份额持有人持有的双盈 A 的份额数将按照折算比例相应增减。 双盈 A 的基金份额折算公式如下: 双盈 A 的折算比例=折算基准日折算前的双盈 A 基金份额参考净值/1.000 双盈 A 经折算后的份额数=折算前双盈 A 的份额数×双盈 A 的折算比例 双盈 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 双盈 A 的折算比例将保留到小数点后 9 位。 除保留位数因素影响外,基金份额折算对双盈 A 持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后,双盈 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算期间的基金业务办理 1、基金份额折算基准日(即 2014 年 10 月 10 日),双盈 A 开放办理申购、赎回业务,基金管理人对双盈 A 进行份额折算 ;信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈 B 份额(以下简称“双盈 B”)暂停交易。 2、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014 年 10 月 13 日),双盈A 暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日(有关双盈 A 开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明);双盈B 继续暂停交易。当日,本基金管理人为持有者办理份额登记确认。 3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014 年 10 月 14 日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。当日,双盈 B 恢复交易。 风险提示: 1、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066,或登录本公司网站 www.xcfunds.com 进行查询。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2014 年 10 月 8 日