信诚基金管理有限公司旗下 QDII 证券投资基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,信诚基金管理有限公司就旗下信诚金砖 四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2016 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净 基金份额累计净 值 值 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) 19,063,925.31 0.675 0.675 (基金代码:165510) 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 54,502,422.31 0.487 0.487 (基金代码:165513) 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2016 年 7 月 2 日