信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)分红公告 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)分红公告 公告送出日期:2019 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 信诚新机遇混合(LOF) 基金主代码 165512 基金合同生效日 2011 年 08 月 01 日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《信诚新机遇混合型证券投资基 公告依据 金（LOF）基金合同》和《信诚新机遇混合型证券投资基 金（LOF）招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 12 月 05 日 基准日基金份额净 值（单位：人民币 1.804 元） 基准日基金可供分 截止收益 配利润(单位：人民 490,593,851.62 分配基准 币元） 日的相关 截止基准日按照基 指标 金合同约定的分红 比例计算的应分配 122,648,462.91 金额（单位：人民 币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基 2.009 金份额） 有关年度分红次数的说明 2019 年第 2 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 12 月 17 日 除息日 2019 年 12 月 17 日(场外) 2019 年 12 月 18 日 (场内) 现金红利发放日 2019 年 12 月 19 日(场外) 2019 年 12 月 20 日(场内) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基 红利再投资相关事项的说明 金份额净值确定日为 2019 年 12 月 17 日。 1  信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)分红公告 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自 费用相关事项的说明 行承担。 3 其他需要提示的事项 (1)本基金将于 2019 年 12 月 13 日上午开市至 10：30 期间暂停交易，并将于 2019 年 12 月 13 日 10：30 恢复交易。 (2)权益分派期间, 2019 年 12 月 13 日至 2019 年 12 月 17 日暂停本基金跨系统转托管业 务。 (3)根据本基金基金合同的规定, 开放期间，登记在登记结算系统（即场外）的基金份额 的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按 除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红。登记在证券登记系统（即场内）的基金份额只能采取现金红利方式， 不能选择红利再投资。 (4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当 天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天有效申购的基金份额 不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益。 (5)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高 基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 (6)咨询办法: 本基金管理人网站: www.citicprufunds.com 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2019 年 12 月 13 日 2