中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 29 日基金资产净值 和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司就旗下证 券投资基金 2017 年 12 月 29 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,461,254,153.48 1.0697 2.6761 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,687,949,708.85 0.7569 3.0483 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,265,019,520.68 2.519 3.418 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 379,444,707.97 1.060 1.556 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,794,770,197.45 1.039 1.506 信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006) 3,558,315.61 1.156 1.364 信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007) 3,686,085.62 1.145 1.324 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 2,128,423,751.18 1.471 2.237 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 52,154,369.22 1.572 1.702 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 169,053,099.18 1.006 1.362 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 64,726,541.39 1.010 1.329 信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 19,520,477.98 1.444 1.444 信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260) 50,837,605.37 1.329 1.538 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 232,782,289.59 1.140 1.267 (000360) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 3,051,412.41 1.120 1.246 (000361) 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 68,925,048.18 1.947 1.947 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF ) 57,932,882.64 1.117 1.564 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 125,503,195.89 2.568 2.568 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 644,851,779.87 2.100 2.614 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 2,436,143,404.56 0.758 1.158 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 14,787,197.96 1.996 1.996 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 93,418,768.75 1.143 1.143 (001402) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 36,872,448.67 1.129 1.129 (002030) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 28,240,600.36 0.934 0.934 (001415) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 22,108,519.06 1.042 1.042 (002046) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 769,143.97 1.155 1.155 A 类(165526) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 101,659,597.60 1.107 1.107 C 类(165527) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1,546,234.19 1.520 1.520 (001494) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 126,272,532.20 1.076 1.076 (002047) 信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467) 50,591,718.36 1.018 1.018 信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 1,074,917.44 1.007 1.007 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 684,402,147.90 1.011 1.011 (165528) 信诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1,478,229,058.12 0.987 0.987 信诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130) 15,351.37 0.9864 0.9864 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236) 60,557,788.37 1.0271 1.0271 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237) 11,856.53 1.0256 1.0256 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226) 1,000,606,578.75 1.0009 1.0109 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 1,169.91 1.0010 1.0100 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 147,796,436.81 1.0516 1.0516 (003234) 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 84,115,269.87 1.0467 1.0467 (003235) 信诚惠泽债券型证券投资基金(165530) 1,541,436,164.47 1.0274 1.0274 信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类(003277) 2,012,566,069.85 1.0043 1.0243 信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类(003278) 2,280.34 1.0023 1.0223 信诚稳益债券型证券投资基金 A 类(003287) 1,485,674,293.94 0.9910 0.9910 信诚稳益债券型证券投资基金 C 类(003288) 35,871.08 0.9900 0.9900 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 A 类 77,127,288.97 1.0840 1.0840 (003353) 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 C 类 188,350.98 1.0806 1.0806 (003354) 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 236,754,701.36 1.0553 1.0553 (003282) 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 32,002.70 0.9500 0.9500 (003283) 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类 437,570,725.98 1.0444 1.0444 (003215) 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类 44,587,177.50 1.0431 1.0431 (003216) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 171,454,221.44 1.0821 1.0821 (003432) 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 41,969,560.55 1.0805 1.0805 (003433) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 610,856,147.79 1.0158 1.0578 (003379) 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 9,905.46 1.0156 1.0566 (003380) 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类(003614) 358,364,425.51 1.0235 1.0415 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类(003615) 99,320.04 1.0224 1.0404 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 50,103.10 1.092 1.092 (004153) 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 206,310,751.99 1.086 1.086 (004154) 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 51,544,697.79 1.250 1.250 (002944) 信诚稳丰债券型证券投资基金 A 类(004106) 1,498,621,211.49 1.0014 1.0304 信诚稳丰债券型证券投资基金 C 类(004107) 9,337.75 1.0009 1.0299 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 3,004,234,126.81 1.0014 1.0374 (004171) 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 44,505.95 1.0017 1.0337 (004172) 信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类(004102) 514,205,924.33 1.0287 1.0287 信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类(004103) 23,785.02 1.0294 1.0294 信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类(004108) 3,263,507,533.90 1.0204 1.0364 信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类(004109) 16,354.22 1.0207 1.0357 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 617,032,557.25 1.0284 1.0584 (004328) 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 34,964.78 1.0279 1.0549 (004329) 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 616,410,427.75 1.0274 1.0534 (004380) 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 23,700.35 1.0259 1.0499 (004381) 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 616,552,732.03 1.0275 1.0535 (004378) 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 23,404.13 1.0261 1.0501 (004379) 信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类(004104) 2,205,906,061.81 1.0028 1.0168 信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类(004105) 15,758.81 1.0030 1.0160 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 301,320.93 1.064 1.064 (004157) 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 82,427,277.00 1.110 1.110 (004158) 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 204,900,252.66 1.1065 1.1065 (004155) 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1,581,835.06 1.1687 1.1687 (004156) 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 86,086,301.34 1.0022 1.0107 (165531) 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 184,186.78 1.118 1.118 (001596) 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 215,869,830.77 1.077 1.077 (002177) 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类: 188,047,808.23 1.044 1.044 004518) 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(B 类: 398,604.31 1.048 1.048 004519) 信诚惠选债券型证券投资基金(A 类:004539) 52,229.24 1.0006 1.0006 信诚惠选债券型证券投资基金(C 类:004540) 30,631,081.16 0.9995 0.9995 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(004716) 72,040,290.87 1.0681 1.0681 信 诚 鼎 泰多策 略 灵 活配置 混 合 型证券 投 资 基 金 3,447,298.96 1.0014 1.0014 (165532) 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金(A 35,856.90 1.0227 1.0227 类:004110) 信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金(C 类: 50,215,743.49 1.0009 1.0009 004111) 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(A 类: 17,929,298.67 1.0219 1.0219 550015) 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(B 类: 5,997,737.26 1.0359 1.0359 550016) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净 值 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 306,272,541.88 1.277 1.807 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 1.042 1.401 (150028) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 1.434 1.970 (150029) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 270,899,287.78 1.407 1.546 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.326 (150051) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 1.812 1.487 (150052) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 22,868,335.99 1.005 1.268 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.011 1.190 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 0.992 1.432 份额(000093) 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 246,883,646.52 0.930 1.564 (165519) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.238 (150148) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.858 1.888 (150149) 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 277,036,061.43 1.226 1.331 (165520) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.235 (150150) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 1.450 1.292 (150151) 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 1,079,630,161.05 1.019 1.700 (165521) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.218 (150157) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 1.036 2.184 (150158) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 296,337,993.29 0.742 1.491 (165522) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.002 1.153 类(150173) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 0.482 2.094 类(150174) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 0.809 0.539 (165523) 179,535,471.18 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.003 1.116 (150309) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 0.615 0.148 (150310) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 0.841 (165524) 68,365,485.60 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.003 (150311) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 0.679 (150312) 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 140,312,648.93 1.099 (165525) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率 金净收益 (%) 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 217,799,733.91 1.2384 4.319 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 8,727,785,216.10 1.3044 4.572 信诚货币市场证券投资基金 E 类(004849) 1,215.35 1.2344 4.341 信诚薪金宝货币市场基金(000599) 23,423,175,727.91 1.1380 4.560 信诚智惠金货币市场基金(005020) 101,616,988.69 1.2176 4.656 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 (550012) 111,625,637.34 1.0870 4.149 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 (550013) 4,091,647,899.76 1.1554 4.409 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 (000134) 67,004,315.65 1.2302 4.626 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 (000135) 13,225,085,912.05 1.3091 4.929 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日