交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证环境治理指 数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告 根据《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,在交银施罗德 中证环境治理指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额交银环 境治理份额(基金代码:164908,场内简称“交银环境”)、交银环境治理 A 份额 (基金代码:150319,场内简称“环境 A”)、交银环境治理 B 份额(基金代码: 150320,场内简称“环境 B”)存续期间,基金份额定期折算基准日为每个会计 年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日。但基金合同生效日 至第一个基金份额定期折算基准日不足 6 个月的,则该年度可不进行定期折算。 本基金基金合同已于 2015 年 8 月 13 日正式生效,距 2016 年的第一个工作 日(即 2016 年 1 月 4 日)不足 6 个月,因此,本基金于 2016 年的第一个工作日 将不进行定期份额折算。同时,基于本基金于 2016 年不进行定期份额折算,交 银环境治理 A 份额的约定年基准收益率亦不予调整,仍沿用 2015 年的约定年基 准收益率,即基金合同生效日(2015 年 8 月 13 日)中国人民银行公布的金融机 构人民币一年期存款基准利率(税后)+4%。 投 资 者 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com , www.bocomschroder.com ) 或 客 户 服 务 电 话 400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ), 021-61055000 咨询有关详情。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银环境治理份额 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银环 境治理 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银环境治理 B 份 额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银环境治 理 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资产出现极端损失情况 下,交银环境治理 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益 甚至损失本金的风险。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五年十二月二十八日