广发基金:关于旗下基金所持12赣开债(124089)调整的公告
2014-01-13
广发聚利债券(LOF)
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持12赣开债(124089)调整的公告 鉴于12赣开债(债券代码:124089)在交易所成交异常,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协商一致,广发基金管理有限公司决定自2014年1月10日起对公司旗下基金持有的12赣开债按照中央国债登记结算公司提供的估值价确定公允价值。 待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2014年1月13日