广发聚利债券型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2013 年 1 月 16 日 1.公告基本信息 基金名称 广发聚利债券型证券投资基金 基金简称 广发聚利债券 基金主代码 162712 场内简称 广发聚利 基金合同生效日 2011 年 8 月 5 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广 发聚利债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2012 年 12 月 31 日 基准日基金份额净值(单位: 1.172 人民币元) 基准日基金年度可供分配利 44,757,925.07截止收益分配基准日的相 润(单位:人民币元)关指标 截止基准日按照基金合同约 40,076,434.87 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元)本次分红方案(单位:人民 1.2币元/10 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第 1 次分红 注:根据本基金基金合同的规定:“基金收益分配方式为现金方式,在符合 有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次,年度收益分配比例不 得低于基金年度已实现收益的 90%”,本次收益分配的比例为 90.48%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2013 年 1 月 22 日 除息日 2013 年 1 月 23 日(场内) 2013 年 1 月 22 日(场外) 现金红利发放日 2013 年 1 月 23 日(场内) 2013 年 1 月 24 日(场外) 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 1)向本次场内基金份额派发的现金红利于 2013 年 1 月 23 日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户,2013 年 1 月 23 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。 2)向本次场外基金份额派发的现金红利于 2013 年 1 月 24 日自基金托管账户划出。 3.2 提示 1)权益分派期间(2013 年 1 月 16 日至 1 月 22 日)暂停本基金转托管业务。 2)本次收益分配方式为现金分红。 投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话[95105828(免长途话费)或 020-83936999]咨询相关事宜。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 广发基金管理有限公司 2013 年 1 月 16 日