关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告 根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2017 年 1 月 20 日本基金管理人下 列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值： 基金代 基金资产 单位净值 累计净值 基金简称 码 （元） （元） （元） 金鹰保本混合 A 210006 47,072,412.42 1.114 1.307 类 金鹰保本混合 C 002425 358,289,943.34 1.119 1.619 类 210014 金鹰元丰保本 903,489,171.10 1.022 1.251 金鹰元安保本 A 000110 27,917,688,50 1.0437 1.3116 类 金鹰元安保本 C 002513 496,271,441.43 0.9929 0.9929 类 002490 金鹰元祺保本 697,583,403.88 1.027 1.027 002681 金鹰元和保本 A 1,206,055.686.90 1.000 1.000 002682 金鹰元和保本 C 304,056,556.18 0.996 0.996 金鹰多元策略混 002844 237,415,962.98 0.9409 0.9409 合 003733 金鹰添裕纯债 953,795,277.51 1.0018 1.0018 003833 金鹰添富纯债 201,036,792.37 1.0051 1.0051 金鹰基金管理有限公司 2017 年 1 月 23 日