金鹰元盛分级债券基金份额净值及 资产净值公告 截至2013年5月24日,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金资产净值为3,169,544,190.17元,基金份额净值为1.000元。其中,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之A类份额参考净值为1.003元 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之B类份额参考净值为0.993元。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2013年5月25日