金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 分级基金资产净值公告 估值日期:2013年5月3日 公告送出日期:2013年5月4日 基金名称 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 金鹰元盛分级债券 基金主代码 162108 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 50200000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值(单位:人民币元) 3,170,274,034.57 基金份额净值(单位:人民币元) 1.000 基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.000 下属分级基金的基金简称 元盛A 元盛B 下属分级基金的交易代码 162109 150132 下属分级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.000 1.000 下属分级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.000 1.000 注:本基金基金合同已于2013年5月2日生效。 金鹰基金管理有限公司 2013年5月4日