金鹰中小盘精选证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰中小盘 精选证券 投资基金 基金简称 金鹰中小盘 精选混合 基金主代码 162102 基金合同生 效日 2004 年 5 月 27 日 基金管理人 名称 金鹰基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司 公告依据 基金合同及 其他相关 法律法规 收益分配基 准日 2019 年 12 月 31 日 基准日基金 份额份额 净值（单位：元 ） 1.1735 基准日基金 份额可供 分配利润（单 位：元） 56,848,527.42 截止基准日 按照基金 合同约定的 分红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额（单位 ：元） 51,163,674.68 本次基金份 额分红方 案 （单位：元/10 份基 金份额） 1.562 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年第一次 分红。 注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 1.562 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 4 月 27 日 除息日 2020 年 4 月 27 日（场外 ） 现金红利发 放日 2020 年 4 月 29 日 分红对象 权益登记日 在金鹰基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金全体持有 人。 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资的投 资者， 其现金 红利将按 2020 年 4 月 27 日除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 转 换 为 基 金 份 额 数 ，于 2020 年 4 月 28 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，投 资 者 可 于 2020 年 4 月 29 日 后到各代 销机构查 询、赎回。 税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局的财税 字［2002］128 号《关于开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题的通知》及 财税[2008]1 号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》的 规 定 ，基 金 向 投资 者分配的 基金收益，暂 免征收所 得税。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投资方式 的投 资者，其 红 利 所 转 换 的 基 金份 额免收申 购费用。 　　3 其他需要提示的事项 　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金 投资风险或提高基金投资收益。 　　（3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记 日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 　　（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红。 　　（5）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2020 年 4 月 27 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公 司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式 的，请务必在权益登记日之前到销售网点办理变更手续。 　　欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 　　本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 　　本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn 　　（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读 《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在 了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须 谨慎，敬请投资者注意投资风险。 　　特此公告。 　　金鹰基金管理有限公司 　　2020 年 4 月 24 日