金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 经基金托管人复核，截至 2018 年 6 月 30 日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基 金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 基金 产品名称 单位 累计单位 资产净值 代码 净值 净值 00011 金鹰元安混合型证券投资基 1.06 1.3395 14,067,274.70 0 金A 59 00251 金鹰元安混合型证券投资基 1.01 1.0120 505,853,450.52 3 金C 20 00116 金鹰科技创新股票型证券投 0.67 0.678 870,087,689.11 7 资基金 8 00129 金鹰民族新兴灵活配置混合 0.93 0.939 74,498,853.58 8 型证券投资基金 9 00136 金鹰产业整合灵活配置混合 0.75 0.754 517,138,333.15 6 型证券投资基金 4 00195 金鹰改革红利灵活配置混合 0.98 0.981 94,769,836.06 1 型证券投资基金 1 21000 金鹰技术领先灵活配置混合 0.82 1.205 38,636,604.90 7 型证券投资基金 A 9 00219 金鹰技术领先灵活配置混合 0.84 0.843 34,531,701.14 6 型证券投资基金 C 3 00230 金鹰智慧生活灵活配置混合 0.95 0.959 14,783,976.91 3 型证券投资基金 9 21000 金鹰元禧混合型证券投资基 1.09 1.2866 25,766,560.38 6 金A 55 00242 金鹰元禧混合型证券投资基 1.09 1.5982 16,884,615.20 5 金C 82 00249 金鹰元祺信用债债券型证券 1.08 1.0847 20,791,730.82 0 投资基金 47 00258 金鹰添利中长期信用债债券 1.04 1.040 19,580,248.45 6 型证券投资基金 A 0 00258 金鹰添利中长期信用债债券 1.03 1.039 3,738,782.29 7 型证券投资基金 C 9 00268 金鹰元和灵活配置混合型证 1.02 1.0463 742,621,936.57 1 券投资基金 A 13 00268 金鹰元和灵活配置混合型证 1.01 1.0327 25,832,388.16 2 券投资基金 C 77 00284 金鹰多元策略灵活配置混合 1.01 1.0105 66,253,956.11 4 型证券投资基金 05 00316 金鹰添益纯债债券型证券投 1.02 1.0673 2,654,699,217.6 3 资基金 68 5 00338 金鹰添盈纯债债券型证券投 1.00 1.0709 1,009,366,201.1 4 资基金 32 2 00348 金鹰鑫益灵活配置混合型证 1.05 1.0568 16,719,909.03 4 券投资基金 A 68 00348 金鹰鑫益灵活配置混合型证 1.05 1.0598 34,806,127.86 5 券投资基金 C 98 00350 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证 1.07 1.0791 39,414,964.82 2 券投资基金 A 91 00350 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证 1.21 1.2195 155,280,347.71 3 券投资基金 C 95 00373 金鹰添裕纯债债券型证券投 1.03 1.0513 1,008,056,287.4 3 资基金 23 2 00383 金鹰添富纯债债券型证券投 1.04 1.0534 209,694,417.03 3 资基金 84 00385 金鹰添享纯债债券型证券投 1.02 1.0542 51,327,388.54 2 资基金 74 00385 金鹰信息产业股票型证券投 1.01 1.0310 243,231.18 3 资基金 A 30 00588 金鹰信息产业股票型证券投 1.02 1.0237 2,023,875.03 5 资基金 C 37 00403 金鹰添荣纯债债券型证券投 1.00 1.0626 201,134,458.57 3 资基金 56 00404 金鹰医疗健康产业股票型证 1.00 1.0014 1,005,728.51 0 券投资基金 A 14 00404 金鹰医疗健康产业股票型证 1.06 1.0618 1,620,689.78 1 券投资基金 C 18 00404 金鹰转型动力灵活配置混合 0.88 0.8898 436,172,173.90 4 型证券投资基金 98 00404 金鹰添润定期开放债券型发 0.99 1.0590 1,505,749,375.7 5 起式证券投资基金 60 4 00421 金鹰周期优选灵活配置混合 0.95 0.9522 249,332,725.60 1 型证券投资基金 22  00426 金鹰民丰回报定期开放混合 1.03 1.0313 306,390,817.86 5 型证券投资基金 13 00501 金鹰添瑞中短债债券型证券 1.01 1.0420 3,309,957,754.9 0 投资基金 A 80 5 00501 金鹰添瑞中短债债券型证券 1.01 1.0388 3,050,930,506.2 1 投资基金 C 58 8 16210 金鹰中小盘精选证券投资基 0.94 2.8437 357,792,060.87 2 金 72 16210 金鹰持久增利债券型证券投 1.03 1.3966 51,518,810.78 5 资基金(LOF) C 09 00426 金鹰持久增利债券型证券投 1.03 1.0371 14,264.26 7 资基金 E 71 16210 金鹰量化精选股票型证券投 0.71 0.7176 12,829,981.25 7 资基金(LOF) 76 16210 金鹰元盛债券型发起式证券 1.13 1.193 33,387,000.55 8 投资基金(LOF) C 1 00433 金鹰元盛债券型发起式证券 1.23 1.232 25,555,632.72 3 投资基金 E 2 21000 金鹰成份股优选证券投资基 0.85 2.7709 309,690,504.96 1 金 67 21000 金鹰红利价值灵活配置混合 1.12 2.3217 247,108,538.08 2 型证券投资基金 37 21000 金鹰行业优势混合型证券投 1.08 1.4724 169,601,640.22 3 资基金 24 21000 金鹰稳健成长混合型证券投 1.13 1.860 1,354,618,318.7 4 资基金 0 1 21000 金鹰主题优势混合型证券投 1.09 1.098 208,097,011.94 5 资基金 8 21000 金鹰策略配置混合型证券投 1.10 1.7018 52,102,822.16 8 资基金 18 21000 金鹰核心资源混合型证券投 0.92 1.029 1,212,604,198.5 9 资基金 9 5 21001 金鹰灵活配置混合型证券投 1.16 1.3741 3,896,209.18 0 资基金 A 37 21001 金鹰灵活配置混合型证券投 1.08 1.2884 420,709,192.13 1 资基金 C 77 21001 金鹰元丰债券型证券投资基 1.03 1.2672 58,568,324.96 4 金 52 基金 产品名称 每万 每万份本 资产净值 代码 份收益 年累计收益 （元） （元） 21001 金鹰货币市场证券投资基金 1.26 204.6995 312,350,212.59 2 A 75 21001 金鹰货币市场证券投资基金 1.33 216.6096 18,432,414,518. 3 B 32 35 00437 金鹰现金增益交易型货币市 1.19 207.1550 435,478,955.00 2 场基金 A 34 00437 金鹰现金增益交易型货币市 1.24 216.5652 6,553,367,134.5 3 场基金 B 55 3 51177 金鹰现金增益交易型货币市 1.01 190.9319 56,648,347.94 0 场基金 E 93 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日