经基金托管人复核,截至2011年6月30日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下(单位:人民币元): 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值 1 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.7262 2.4803 1,436,145,009.52 2 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.0655 1.4535 137,269,539.59 3 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 1.0327 1.0627 1,325,046,689.44 4 210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 0.957 1.137 523,159,264.37 5 210005 金鹰主题优势股票型证券投资基金 0.896 0.896 1,171,049,598.37 6 210006 金鹰保本混合型证券投资基金 1.002 1.002 905,044,027.66 7 210007 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 1.0021 1.0021 432,452,519.32 8 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.9391 2.5351 2,123,331,993.19 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2011年7月1日