根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,本基金管理人自2011年6月17日起,采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)所持有的停牌证券海印股份(证券代码:000861)进行估值,直至其恢复交易。经托管行复核,该基金本次估值调整影响金额占前一估值日基金资产净值的比例为0.2528%。 投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)了解基金份额净值变动情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2011年6月18日