金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金净值的公告 经基金托管人复核,截至2010年12月31日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下(单位:人民币元): 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值 1 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.7671 2.5275 1,598,901,057.58 2 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.1991 1.5871 154,630,205.44 3 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 1.1853 1.2153 1,363,462,790.14 4 210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 1.071 1.251 431,083,922.06 5 210005 金鹰主题优势股票型证券投资基金 1.003 - 2,056,439,385.69 6 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.2616 2.6216 1,481,467,449.17 注:金鹰主题优势股票型证券投资基金目前处于封闭期,本基金管理人将每周披露一次基金资产净值和基金份额净值,敬请投资者留意。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二0一一年一月四日