万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2024年11月22日 送出日期:2024年11月29日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 万家新机遇价值驱动 基金代码 161910 下属基金简称 万家新机遇价值驱动A 下属基金交易代码 161910 下属基金简称 万家新机遇价值驱动C 下属基金交易代码 006085 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年8月15日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每日 开始担任本基金基金 2018年8月18日 基金经理 高源 经理的日期 证券从业日期 2005年10月17日 本基金于2018年8月15日由 其他 转型情况 万家中证创业成长指数分级证 券投资基金转型而来。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港 投资目标 股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严 格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股 通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可 交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票 投资范围 据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在履行适当程序后可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略:(1)A股投资策略;(2)港股通标的股票投 主要投资策略 资策略;(3)存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、国债 期货投资策略;6、股票期权投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、中小企业私募 债投资策略;9、权证投资策略;10、融资交易策略;11、其他。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40% 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低 风险收益特征 于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 万家新机遇价值驱动A 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<1,000,000 0.15% 特定投资者1,000,000≤M<3,000,000 0.10% 特定投资者3,000,000≤M<5,000,000 0.06% 特定投资者申购费 M≥5,000,000 1,000元/笔 特定投资者(前收费) M<1,000,000 1.50% 其它投资者 1,000,000≤M<3,000,000 1.00% 其它投资者 3,000,000≤M<5,000,000 0.60% 其它投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔 其它投资者 N<7天 1.50% -7天≤N<30天 0.75% -赎回费 30天≤N<180天 0.50% - 180天≤N<365天 0.25% - N≥365天 0 - 万家新机遇价值驱动C 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0 注:本基金C类份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 万家新机遇价值 0.80% 销售机构 驱动C 审计费用 13,933.20元 会计师事务所 信息披露费 55,737.90元 规定披露报刊 其他费用 按照有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,以及《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费和持有人大会费用等,按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 万家新机遇价值驱动A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.54% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 万家新机遇价值驱动C 基金运作综合费率(年化) 持有期间 2.34% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险;本基金为灵活配置混合型基金,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险;本基金投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券,可能给基金带来额外风险。 本基金投资港股通标的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 根据基金合同的解决争议条款,与《基金合同》有关的争议,当事人未能经友好协商解决的,应选择提交仲裁。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料