万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 万家基金管理有限公司(以下简称“我司”或“基金管理人”) 经与万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“万家创业 成长”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,以通讯 方式召开了本基金的基金份额持有人大会,审议了《关于万家中证创 业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》 (以下简称“本次会议议案”)。本次会议议案于 2018 年 7 月 16 日 表决通过,基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据本次会议议 案,万家中证创业成长指数分级证券投资基金将转型为“万家新机遇 价值驱动灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“万家新机遇价 值驱动”)。 根据本次会议议案、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规 的规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,我司 已将《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《万家 中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《万家新 机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机 遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》,并据此编制《万 家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。 根据本次会议议案及相关公告,基金管理人以 2018 年 8 月 14 日 1 为份额折算基准日,对该日登记在册的万家创业成长各类基金份额进 行份额折算与变更登记(具体折算与变更登记结果详见我司届时发布 的公告)。 根据本次会议议案及相关公告,自份额折算基准日的次一工作日, 即 2018 年 8 月 15 日起,《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投 资基金托管协议》正式生效。同日万家中证创业成长指数分级证券投 资基金正式更名为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基 金,基金经理为郭成东、李文宾。原万家创业成长基金经理卞勇、朱 小明自该日起不再担任该基金基金经理。 投资者欲了解万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基 金的详细情况,可登录基金管理人网站(www.wjasset.com)查看该 基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件或拨打客户服务 电话 95538 转 6 或 400-888-0800(免长途话费)垂询相关事宜。 特别提示: 自 2018 年 8 月 16 日起三个月内,持有万家新机遇价值驱动 A 类 场内份额(场内简称:新机遇 A,场内代码:161910)的基金份额持 有人,仍可以进行场内赎回,或进行场外开户和跨系统转托管从而将 场内份额转换为场外份额。场内份额赎回费率如下: 持有时间(N) 场内赎回费率 N<7 日 1.50% N≥7 日 0.75% 2 注:1、由原万家创业成长 A、万家创业成长 B 转型而来的万家新机遇价值驱动 A 类场内份额,其持有期限(含跨系统转场外)自 2018 年 8 月 15 日起(含当日) 计算; 2、由原万家创业成长场内份额转型而来的万家新机遇价值驱动 A 类场内份额, 其持有期限(含跨系统转场外)自其认购/申购万家创业成长场内份额确认之日 起计算。 待三个月期限届满后,将关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托 管业务,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算 系统的场内基金份额,将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记 结算有限责任公司场外基金账户上,届时仍持有场内份额余额的投资 者,需根据基金管理人届时发布的相关公告,对其持有的基金份额进 行重新确认与登记,此过程即为“确权”,确权完成后,基金份额持 有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他业务办理。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意 投资风险。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2018 年 8 月 15 日 3